近期市场风向变动，北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，外资基金(jīn)也(yě)纷纷(fēn)行动(dòng)。记(jì)者梳理(lǐ)发现，欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王(wáng)股价(jià)震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金(jīn)开始行动。透露什么信(xìn)号？我们(men)一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金同时行动

　　施罗(luó)德(dé)旗下(xià)“施罗德(dé)国际精(jīng)选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超媒、海尔生物(wù)。4月，基(jī)金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港(gǎng)交所、银河(hé)娱乐、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持(chí)紫(zǐ)金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一(yī)只(zhǐ)旗舰基金也(yě)加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美团、宁(níng)德(dé)时(shí)代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车(chē)产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下三(sān)大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎(zěn)么(me)回事？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国(guó)机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新(xīn)的基金材料中(zhōng)并未解释为何基(jī)金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳(shū)理发现(xiàn)，施罗德对中国(guó)新能源车产业(yè)链的看重是一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一(yī)份研究日(rì)志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三(sān)大主题。一是(shì)电动(dòng)车供应链；二(èr)是技术自主可(kě)控；三是医疗健(jiàn)康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为(wèi)何(hé)看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随(suí)着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳行动变(biàn)得越(yuè)来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国(guó)在这方(fāng)面为投资者(zhě)提供了重要(yào)的(de)机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的供(gōng)应方面(miàn)是全球的(de)领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的(de)需(xū)求方(fāng)面也占(zhàn)据重要地位。可能很(hěn)多人不知道的(de)是(shì)，全球2022年(nián)销售的所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电(diàn)动(dòng)车基础设施最完(wán)善的国家(jiā)之(zhī)一。以充电桩为例，中国平均一(yī)个(gè)公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度(dù)是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车供应(yīng)链中，有许多公司(sī)正在在各自的(de)领域中建(jiàn)立主导地(dì)位(wèi)，以某智能组(zǔ)件为(wèi)例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电(diàn)机温控的(de)关键组件的(de)生产(chǎn)商。该公司在(zài)空调阀行(xíng)业全(quán)球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的市场(chǎng)份额。客户(hù)包(bāo)括特斯(sī)拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原(yuán)始设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在(zài)全(quán)球范围(wéi)内继续(xù)占据市(shì)场份额——在(zài)法规(guī)的(de)支(zhī)持下，该(gāi)公司(sī)的增长潜(qián)力是可(kě)预见的。七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰

　　事实上，施(shī)罗(luó)德也并(bìng)非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神(shén)州(zhōu)A股(gǔ)基金(jīn)也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基(jī)金最(zuì)新(xīn)规模47亿(yì)美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、东方财(cái)富、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食(shí)品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)中其余公(gōng)司均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显示(shì)，2023年4月(yuè)，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行(xíng)业集(jí)中度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我国(guó)新能源汽车市场(chǎng)共计36家动(dòng)力(lì)电池企业实现装(zhuāng)车配套(tào)，较去年(nián)同期增加2家(jiā)。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量(liàng)比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排(pái)名(míng)来看，根据中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显(xiǎn)示，今年(nián)4月，宁德(dé)时七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高(gāo)科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则(zé)分别(bié)为：欣旺达(dá)、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业(yè)的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新(xīn)高(gāo)。

　　北向资金(jīn)调(diào)仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来(lái)自(zì)Wind的(de)数(shù)据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时(shí)代(dài)15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净(jìng)流入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它(tā)个股还包括宁德(dé)时(shí)代、工业富联(lián)、贵州茅(máo)台、工商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业、建设(shè)银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向资金净流(liú)出(chū)较(jiào)多的个股包括(kuò)格力(lì)电器(qì)、中(zhōng)国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的(de)外资还包括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代(七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰dài)。

　　柏基在(zài)谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处(chù)的位置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是(shì)电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这(zhè)方(fāng)面它(tā)的市(shì)场份额是领先的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安(ān)全性、生命(mìng)周期和不(bù)含(hán)钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基同时也解释(shì)了(le)：他们如何(hé)通过(guò) “柏基十问”来考察宁(níng)德(dé)时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也(yě)可能是(shì)错的。例如(rú)，若未(wèi)来(lái)新的电池技术出现，宁德时(shí)代(dài)的竞争优势不(bù)复。随着电池成本(běn)下(xià)降，宁德时代若不能保(bǎo)持利润率。宁德(dé)时代和电(diàn)动车厂商的关系(xì)若不能维系(xì)。这些因素都会影响柏基(jī)对于(yú)宁德时代的(de)判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在(zài)加仓(cāng)宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安(ān)本投资旗(qí)舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美(měi)的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁德时代之(zhī)外(wài)，互联网或者(zhě)食品(pǐn)饮料也颇受关(guān)注。

　　例(lì)如，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至2023年一季(jì)度末(mò)，基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵(guì)州茅台、金山软(ruǎn)件、中国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基(jī)金加仓幅度最大的为(wèi)泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中国机(jī)遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国(guó)平安、招商(shāng)银(yín)行、石药集(jí)团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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