国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市东隅已逝桑榆非晚是什么意思场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价东隅已逝桑榆非晚是什么意思走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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