近期市(shì)场风向变(biàn)动，北向资(zī)金调仓换股，外资基金也纷(fēn)纷(fēn)行动。记(jì)者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施(shī)罗(luó)德旗下(xià)三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金同(tóng)时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股(gǔ)价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金(jīn)开始行动。透露什么信号(hào)？我们一起来(lái)看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗下三大基(jī)金(jīn)同(tóng)时行(xíng)动

　　施(shī)罗德旗下“施罗(luó)德国际(jì)精选基(jī)金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为中国平安、招商银行(xíng)、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基(jī)金“施(shī)罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱(yú)乐(lè)、紫(zǐ)金矿业、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产(chǎn)业链

　　同一(yī)家机(jī)构旗下三大(dà)旗(qí)舰基金同(tóng)时(shí)加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中(zhōng)，施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精(jīng)选基(jī)金大中华和(hé)施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记(jì)者梳理(lǐ)发现(xiàn)，施罗德对(duì)中国(guó)新能源车产业链(liàn)的(de)看重是一(yī)以贯之的(de)。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二是技术(shù)自(zì)主(zhǔ)可控(kòng)；三是医(yī)疗(liáo)健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化(huà)的(de)影响日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行动(dòng)变得越来越(yuè)重(zhòng)要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊)的一个方面(miàn)。中国在(zài)这方面(miàn)为投(tóu)资者提供了(le)重要的机(jī)会(huì)。中国在(zài)电动汽车(chē)价值(zhí)链的(de)供应方(fāng)面(miàn)是全(quán)球的领(lǐng)导者，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求方(fāng)面也占据重要(yào)地位。可能很(hěn)多人不知(zhī)道(dào)的是，全球(qiú)2022年销(xiāo)售的(de)所(suǒ)有电动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施(shī)最完(wán)善的国家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆车(chē)，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官(guān)网。

　　在电动(dòng)汽车供应(yīng)链中，有许多公(gōng)司(sī)正在(zài)在各自(zì)的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件为例，它(tā)是电(diàn)动汽车(chē)中用于电池(chí)和电(diàn)机温控的关(guān)键组件的生产商。该公司在空调阀(fá)行业(yè)全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在(zài)电动汽(qì)车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份(fèn)额。客户(hù)包(bāo)括(kuò)特(tè)斯拉等全(quán)球(qiú)电动汽(qì)车专家以及福特、宝马(mǎ)等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球(qiú)范围内继(jì)续(xù)占据市场份额——在(zài)法规的(de)支持下，该公司的增长潜力是可(kě)预见(jiàn)的(de)。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联投资(zī)旗(qí)舰基金安联神州A股基金也在(zài)3月(yuè)大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　这只基(jī)金(jīn)最新规(guī)模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、中(zhōng)信证券、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财富、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加(jiā)仓，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加仓(cāng)幅度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大(dà)重(zhòng)仓股中其(qí)余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车工业协会）近日发布(bù)的数据显示(shì)，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业(yè)集中度(dù)方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力电池(chí)企业(yè)实(shí)现装车配套，较去(qù)年同期(qī)增加(jiā)2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池(chí)装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动力电池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代(dài)以40.83％的占(zhàn)比持续(xù)领(lǐng)跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于(yú)2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同(tóng)比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊p>

　　北向资(zī)金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受(shòu)青睐

　　或许是(shì)基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截(jié)至5月14日(rì)，最近7天(tiān)北(běi)向资金(jīn)净流(liú)入宁(níng)德(dé)时代(dài)15.75亿元，位居北向净流入榜(bǎng)首。北(běi)向资金净流入较多(duō)的其它个(gè)股还包括宁(níng)德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设银行、比(bǐ)亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括(kuò)格力电(diàn)器、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中(zhōng)免、阳光(guāng)电源、中兴通(tōng)讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江(jiāng)电力(lì)、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还(hái)包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在谈及为何(hé)持有宁德时代时，写道：宁德时(shí)代所处的位置是令人羡慕的(de)。它背后有(yǒu)两(liǎng)大增长机遇一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它的(de)市场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性(xìng)、生命周期(qī)和不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱(tuō)碳计划(huà)是一致的。CATL的领导者也(yě)非常(cháng)有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如(rú)何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所(suǒ)有的投资(zī)者，他(tā)们(men)的判断也(yě)可能(néng)是错的(de)。例(lì)如，若未(wèi)来新的(de)电池技术出(chū)现(xiàn)，宁(níng)德时代的竞争(zhēng)优(yōu)势不复(fù)。随着电(diàn)池成本下降，宁(níng)德时代若不能(néng)保(bǎo)持利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的关系(xì)若不能维系。这些因素都(dōu)会影响柏(bǎi)基(jī)对于宁德时代的(de)判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的(de)前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检(jiǎn)测、招(zhāo)商银行、美的集团(tuán)、广联达(dá)、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德时(shí)代之(zhī)外(wài)，互联网或者食(shí)品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末，基(jī)金前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银行(xíng)、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈(mài)瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅度最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢(lú)森堡(bǎo)）股(gǔ)票基(jī)金(jīn)-中国(guó)机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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