就在全球为AI疯狂的时候，百防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行年(nián)欧洲金融巨头罗斯柴(chái)尔(ěr)德家族(zú)却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来一(yī)直(zhí)超配英伟达，但(dàn)是目前已经部(bù)分获利了结(jié)，现在所持头寸“要远远(yuǎn)小得多(duō)”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士(shì)日(rì)内瓦的(de)资管(guǎn)机构(gòu)为拥有200多(duō)年历史的欧洲老牌(pái)金融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族(zú)所(suǒ)有(yǒu)，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合(hé)871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持(chí)仓(cāng)显(xiǎn)示，这(zhè)家(jiā)老(lǎo)牌资管机构在2015年(nián)英伟达(dá)业绩(jì)第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达。当时的持仓股数一度(dù)高达160多(duō)万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业绩(jì)大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得(dé)不修正自(zì)己的错误，在英(yīng)伟(wěi)达(dá)股价的(de)缓(huǎn)慢上(shàng)涨中减持，终于(yú)在(zài)2018年一(yī)季度减(jiǎn)持到不足1万股。不过这(zhè)个时(shí)候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元(yuán)附近，估计(jì)翻了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚(xū)拟(nǐ)货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股(gǔ)价如做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价(jià)也一度腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都(dōu)“踩准”节(jié)奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持(chí)是在2022年第(dì)二季度，虽然英伟(wěi)达股(gǔ)价此(cǐ)后仍然经(jīng)历(lì)了三波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发(fā)，英(yīng)伟达作为底层算力代(dài)表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下(xià)419.38美元的新(xīn)高(gāo)，总市值(zhí)一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为全球第9家(jiā)市值超1万亿美(měi)元(yuán)的上(shàng)市(shì)企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套(tào)现的，还有被(bèi)誉为(wèi)“估值教防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行父”的当代著(zhù)名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一(yī)直在(zài)投(tóu)资英伟达，如今已经卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直(zhí)到今天(tiān)早(zǎo)上(shàng)英伟达(dá)还(hái)在我的投资组合里(lǐ)，最(zuì)后(hòu)把它剔除出投资组(zǔ)合，因为我无法承受(shòu)这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计(jì)，英(yīng)伟达目前(qián)在250亿(yì)美元(yuán)的人工智能芯片市场占有80％的份额，最(zuì)乐(lè)观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美(měi)元(yuán)。即(jí)使假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也要比(bǐ)近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这(zhè)家公司，但(dàn)如(rú)果(guǒ)作为一项投资(zī)的话，我怎么都得不(bù)出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外(wài)，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续(xù)出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达(dá)股(gǔ)权，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉(jué)得(dé)AI估(gū)值太高，减(jiǎn)持了仓位(wèi)，也有(yǒu)人认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出(chū)买入评级，比去年(nián)10月(yuè)给予这一(yī)评级的人(rén)数30人(rén)增(zēng)加约三(sān)分之(zhī)一。这些分析师对英伟达(dá)给出(chū)的股(gǔ)价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟达的股(gǔ)价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究(jiū)公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟(wěi)达目标(biāo)股价(jià)，是因为先前(qián)估(gū)测的获利预期太低(dī)。目(mù)前投资人仍存在不同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估(gū)值过(guò)高(gāo)，目前(qián)已进(jìn)入(rù)泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析(xī)师(shī)、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估(gū)值过(guò)高，建议投资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴(yīng)儿期(qī)的泡沫(mò)”，而美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还未(wèi)结(jié)束。过去(qù)的(de)泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政策”而起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他(tā)认为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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