金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联互通合作。北向互(hù)换通下的(de)交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向(xiàng)互换(huàn)通开展利(lì)率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的协同(tóng)发(fā)展，构知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗(gòu)建高水(知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下(xià)简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可通过两地基础设施(shī)互联(lián)互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及结(jié)算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心签署报价商协议，并为上海清算所利(lì)率互换集(jí)中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合人(rén)民银行(xíng)要求并(bìng)完成(chéng)内(nèi)地(dì)银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民(mín)银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平(píng)台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方(fāng)清算机(jī)构互联(lián)互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人(rén)民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管(guǎn)机(jī)构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合(hé)作(zuò)安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融(róng)市场稳(wěn)定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算(suàn)公(gōng)司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内部控制(zhì)，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务(wù)规则和实践操作的差异(yì)，评(píng)估和(hé)控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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