私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者(zhě)梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯(wéi)一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也(yě)增(zēng)加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易(yì)创新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这(zhè)两只股票的持(chí)仓保(bǎo)持(chí)不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东名(míng)单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后(hòu)一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的(de)大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4孙悟空真实存在过吗日盘(pán)中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季(jì)度葛卫(wèi)东持股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一(yī)季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑(huá)的(de)原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目(mù)在一(孙悟空真实存在过吗yī)季(jì)度的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四(sì)季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实(shí)验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二(èr)季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实(shí)现(xiàn)全年(nián)高质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一(yī)大(dà)重仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元孙悟空真实存在过吗/股。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫(wèi)东也并非在每只股票(piào)上都能(néng)精(jīng)准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容百科技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态(tài)势(shì)，4月25日盘(pán)中最低(dī)触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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