国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlzhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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