公募(mù)基(jī)金一季(jì)报(bào)募集(jí)披露。张(zhāng)坤(kūn)以超880亿(yì)元的管理规模，再度成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进入(rù)密集披露期，顶流基金经理(lǐ)调仓路径和投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规模超880亿元(yuán)，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加(jiā)仓(cāng)中国海洋石油、泸(lú)州老窖，减持香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基(jī)金(jīn)经(jīng)理刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免、药(yào)明(míng)康德。另一位(wèi)700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持海尔智家、韵(yùn)达(dá)股份。

　　张(zhāng)坤：在可积(jī)累的(de)长坡(pō)上“滚雪球(qiú)”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基(jī)金经理(lǐ)张坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选、易(yì)方达优(yōu)质(zhì)企(qǐ)业三年持有、易方达优(yōu)质(zhì)精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票(piào)（QDII）四只基(jī)金披露了(le)2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的管理(lǐ)规模为889.42亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基金管理规(guī)模超越(yuè)葛兰，再度(dù)成为主动权益(yì)类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保(bǎo)持了高仓位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓(cāng)位均超过(guò)了92％。一季度张坤所持(chí)基(jī)金股票(piào)仓(cāng)位基(jī)本稳(wěn)定，对结构进行了(le)调(diào)整，增加了消(xiāo)费等行业的(de)配置，降低(dī)了金融等行业的配置(zhì)。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管的(de)4只基金在(zài)2023年一(yī)季(jì)度(dù)均实现了正(zhèng)收益，基(jī)金净(jìng)值增长率在(zài)0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤(kūn)所(suǒ)管规模最大(dà)的基金——易(yì)方达蓝筹精选在一(yī)季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期(qī)内基金(jīn)份额净值增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵(guì)州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香港(gǎng)交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国(guó)海(hǎi)洋石油(yóu)。

　　2023年(nián)一季度易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海(hǎi)洋(yáng)石油(yóu)大幅加(jiā)仓(cāng)，使其进(jìn)入(rù)了易方达蓝筹精(jīng)选第十大(dà)重仓股(gǔ)。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只白酒股(gǔ)进行了不同(tóng)的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹(chóu)精选在一季度还减持了香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业(yè)格局清晰、竞争力强的(de)优质(zhì)公司。基(jī)本面价(jià)值(zhí)投资(zī)很吸引人的一点是，投资者可(kě)以(yǐ)用很长(zhǎng)一段时间来充分(fēn)观(guān)察(chá)公司(sī)的发(fā)展，等到(dào)它们用事实证明自(zì)己的成功和巨大的成长潜力之(zhī)后，再买入也不迟。基本(běn)面价值(zhí)投(tóu)资的优势之一(yī)在于可积(jī)累性。如果只是针对某(mǒu)一次中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单投资，积累的重要性(xìng)可能(néng)并不(bù)显著。但(dàn)如(rú)果将投资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为(wèi)终级目标，可积累性(xìng)就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺周期行业中(zhōng)寻(xún)找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金(jīn)经理刘彦春管理(lǐ)规(guī)模达751.63亿(yì)元，报告期(qī)内所(suǒ)管基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长是(shì)刘彦春管理(lǐ)的规(guī)模最大的基金，一季度(dù)末规(guī)模(mó)达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来(lái)看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一季度A类和C类份(fèn)额净值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长保持(chí)高仓位运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵(guì)州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明康德、山(shān)西汾(fén)酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓变(biàn)动情况(kuàng)来看(kàn)，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集(jí)团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、贵(g中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单0000; line-height: 24px;'>中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单uì)州茅台等(děng)股票，减持中国(guó)中免、药明康(kāng)德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季(jì)报(bào)中指出，我国经(jīng)济复苏、美(měi)国(guó)紧缩(suō)后通(tōng)胀(zhàng)下行仍将是今年主要(yào)宏观(guān)背景。经济(jì)运行(xíng)正常化需要一(yī)个过程，特别是居民和中小企业(yè)，需要时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐(zhú)步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超(chāo)额储蓄下(xià)降是必然事件，消费(fèi)今年大(dà)概(gài)率超预期(qī)回(huí)升(shēng)。就近期公布的社融和地产数(shù)据分析，二季(jì)度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在重回正轨(guǐ)的路上。除了继(jì)续关注整个经济体发展(zhǎn)状况之外(wài)，可以(yǐ)将目光更多放(fàng)在微观企业层面(miàn)。可以看(kàn)到很多公司(sī)在过去(qù)几年始(shǐ)终(zhōng)做正确的事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更(gèng)加强大。不(bù)必总(zǒng)是关注宏观(guān)数据(jù)，多看看微(wēi)观企业变化可以(yǐ)让内心更加平静。我们(men)对(duì)全年股票市场有信(xìn)心，未来将继(jì)续(xù)保持合同约定(dìng)较高仓位(wèi)运作，更多在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基金在(zài)报告(gào)期内均(jūn)实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管(guǎn)理规(guī)模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持(chí)高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)为三安光电(diàn)、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达(dá)股(gǔ)份(fèn)、万华(huá)化学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴全(quán)合(hé)润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看(kàn)，一季度(dù)兴(xīng)全合润(rùn)加仓(cāng)海康威视(shì)、晶(jīng)晨股份，使(shǐ)这(zhè)两只股(gǔ)票(piào)进(jìn)入前十大持仓。此外(wài)，一季(jì)度(dù)兴全合润加仓三安光电，减(jiǎn)持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报中指出，今年一季度疫情对经(jīng)济的影(yǐng)响基本(běn)消(xiāo)除，整(zhěng)体经济逐(zhú)步(bù)回到复(fù)苏(sū)轨(guǐ)道。随着中(zhōng)国的(de)稳增长政策落实与全(quán)球范围(wéi)内(nèi)的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期改善推动(dòng)资本(běn)市场风险偏好回升。虽然(rán)海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段性危机，但各国(guó)政府(fǔ)较(jiào)为迅速(sù)地采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接管相(xiāng)关银行，市场(chǎng)情(qíng)绪得到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱，一季度(dù)A股板(bǎn)块分(fēn)化更明显。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突破(pò)性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子版块带动的(de)人(rén)工智(zhì)能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体(tǐ)等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实(shí)现(xiàn)较大幅度上涨。该基(jī)金报告期内对人工智能相关产业(yè)链进(jìn)行挖(wā)掘，对(duì)有(yǒu)长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用(yòng)空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断寻找具有良好投(tóu)资性价比的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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