国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)sand可数吗还是不可数，thousand可数吗仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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