大家好，简单看一个基金(jīn)经(jīng)理，把(bǎ)新能源(yuán)全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股票混合来看，截(jié)至去(qù)年年(nián)底(dǐ)，持仓基(jī)本(běn)为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了(le)今年(nián)一季度末(mò)，已经基(jī)本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基(jī)本重仓(cāng)了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季度的操作中，本(běn)基金总体把握住了市场(chǎng)的节奏变(biàn)化和结(jié)构(gòu)转换(huàn)，降(jiàng)低了新能(néng) 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机会，组(zǔ)合(hé)调整(zhěng)取得了(le)明显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外(wài)，他(tā)称(chēng)，中国(guó)特(tè)色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持续性的一条(tiáo)结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来(lái)均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎(zěn)么走女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌 24px;'>女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌(zǒu)？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块(kuài)在(zài)短期高(gāo)度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配(pèi)置获(huò)取超额回报(bào)的(de)特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到(dào)22天，上一次出现(xiàn)持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源(yuán)，持续(xù)约(yuē)28个交易日，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现(xiàn)出类似(shì)特征，尽管热(rè)闹(nào)，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行(xíng)情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿元(yuán)，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而招商(shāng)证券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分为(wèi)“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁(zào)动(dòng)后(hòu)往往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面(miàn)对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可(kě)控等大产业趋势以政府(fǔ)支持(chí)力度进一步加大、资本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加和产品销量(liàng)业绩(jì)的改善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入(rù)盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形(xíng)成本轮调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板(bǎn)块(kuài)或阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因(yīn)为(wèi)在AI相(xiāng)关板块市场(chǎng)情绪处于(yú)极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上(shàng)述(shù)基本面风险(xiǎn)因(yīn)素(sù)逐步发(fā)酵，市(shì)场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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