金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在(zài)本周三(sān)召(zhào)开。此次(cì)会议讨论的重(zhòng)要内容(róng)为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国式(shì)现代化中促进金融业估值(zhí)提(tí)升和(hé)高质量发展”。参会(huì)机(jī)构包(bāo)括银行(xíng)、保险、基金和(hé)券商人(rén)士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念(niàn)的(de)升级版本，资(zī)金疯(fēng)抢金融(róng)股，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加速(sù)键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值(zhí)的中国人寿一(yī)度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集(jí)体发威下(xià)，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分(fēn)红国企(qǐ)标的近期显著盘(pán)整是(shì)对短期(qī)交易扩散过快过多，股(gǔ)息(xī)支付(fù)能力相对较弱板块（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并非意味(wèi)着整体高分红国企投资主(zhǔ)题(tí)的结束(shù)。

　　光(guāng)大(dà)证券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相对较高，未(wèi)来(lái)随着经济的逐步(bù)复(fù)苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题(tí)的安全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热(rè)度(dù)很高、波动很大但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公(gōng)募(mù)基金(jīn)新发继续(xù)低迷，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降(jiàng)43.7%，5月截(jié)至12日(rì)新发(fā)规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配置型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍(réng)有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金(jīn)的(de)情况下，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复(fù)是渐(jiàn)进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和(hé)耐(nài)心，主(zhǔ)题(tí)交易是(shì)过(guò)高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产物(wù)，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相比，有买方更(gèng)加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化(huà)，他(tā)一股也不(bù)想要。

　　该基(jī)金经理(lǐ)表示许多中特估的龙(lóng)头(tóu)股在当前位置对他而(ér)言没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度而言许(xǔ)多市场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多(duō)个继续买入(rù)中特估的理由，但当一只中特估(gū)龙头(tóu)股在两三个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票(piào)市场交易的(de)直(zhí)观判断，这(zhè)代表着资金参(cān)与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上(shàng)限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于今日开售，每只产品的(de)首募(mù)规模上限均(jūn)为20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净流(liú)入也逼近10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍(bèi)，成(chéng)为(wèi)今年全市场规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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