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文章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位净(jìng)值(zhí)是(shì)什么(me)意思
• 2、基金净值(zhí)和单位净值是(shì)什么意思,有(yǒu)什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什(shén)么意思

基金(jīn)中的单位净值是什(shén)么意思

单(dān)位净(jìng)值是股(gǔ)市术语，全称基金(jīn)单位净(jìng)值，是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回金额计算(suàn)的(de)基础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金单位(wèi)净(jìng)值即(jí)每份基金单位的净资产价(jià)值，等(děng)于基金的总资产(chǎn)减去总负(fù)债后的(de)余额再除(chú)以基金(jīn)全部(bù)发(fā)行(xíng)的(de)单(dān)位(wèi)份额总数。其计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值=总净(jìng)资产/基金份(fèn)额。基金净值一般日终公(gōng)布(bù)，您(nín)可以通过行情软件查看每日基金(jīn)净值。

单(dān)位净值是(shì)指开放(fàng)式基金申购份(fèn)额及(jí)赎回金额计算的基(jī)础，即基金(jīn)单位的净(jìng)资产价值。每(měi)个营业(yè)日(rì)根(gēn)据(jù)基金所投(tóu)资证券(quàn)市场收盘价(jià)计算出基金(jīn)总资(zī)产价值(zhí)，扣除基(jī)金当日的各类成本及费用后，得出该基金(jīn)当日的资(zī)产净值。

基(jī)金净(jìng)值和(hé)单位净值是(shì)什么意思,有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你购(gòu)买基(jī)金(jīn)的单价，最新净值就(jiù)是(shì)最近（可能(néng)是今天(tiān)的或者(zhě)这(zhè)个月的，总之是最近的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的单(dān)价。单位净(jìng)值023是指(zhǐ)这个理财(cái)产品一(yī)份要023元(yuán)。

2、是，基金净值和(hé)单(dān)位净(jìng)值就是每(měi)一份基(jī)金的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买入1万元(yuán)，那么最终(zhōng)投资者(zhě)获得1万份的(de)数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义不(bù)同：基(jī)金单(dān)位净(jìng)值是(shì)每份(fèn)额的基金(jīn)在当日的(de)价值(zhí)，累计(jì)净值指基金体现的是基(jī)金成立以来的累计收益。反(fǎn)映不(bù)同：单位(wèi)净值(zhí)反映的是某一时间点基金(jīn)持有人(rén)的权益(yì)，累(lèi)计净值(zhí)反(fǎn)映(yìng)基(jī)金在运(yùn)作期间的历史表现。

4、单(dān)位净(jìng)值，简单地说，相当于(yú)每只基金的价值。其计(jì)算公式为：基金(jīn)单位净值=(基金资(zī)产(chǎn)总值-基金(jīn)负债(zhài))/基金总(zǒng)份额。

5、基金单位净值是(shì)指每(měi)个(gè)基金份额(é)的市(shì)场价值。它的计算(suàn)方法是将(jiāng)基金的净资产除以基金的总(zǒng)份(fèn)额。净资(zī)产(chǎn)是指(zhǐ)扣除基(jī)金的负债后的总资(zī)产(chǎn)净值。基金单位(wèi)净(jìng)值的变(biàn)动主要受到基金投资组合中各(gè)项资产价格的波动影响。

指数基金的单(dān)位净(jìng)值是什(shén)么意思

而指(zhǐ)数(shù)基金单位净值是指，基金公司(sī)根(gēn)据(jù)资产净(jìng)值，除以基(jī)金份额的总额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单来说(shuō)，就是基金的总市值除以(yǐ)总份额，得(dé)到的结果就是单位净(jìng)值。指数基金的单位(wèi)净值通常会(huì)随着市(shì)场波动而上升或下降。

在金融投资领域，单位净值是(shì)指一个基金(jīn)产品的净资(zī)产分配到每(měi)一(yī)个基(jī)金(jīn)份额上(shàng)面(miàn)的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值就是单位(wèi)净值。一(yī)般来说，基金的(de)净值(zhí)是每个交易(yì)日(rì)晚(wǎn)间计算得(dé)出的。

基金净值(zhí)，是(shì)又(yòu)称基金(jīn)单位净值，是每份(fèn)基金单位的净资产价值，等于基金的(de)总资产减去总负债后的余额再除(chú)以基金(jīn)全(quán)部(bù)发行的单(dān)位份(fèn)额总数。开放(fàng)式基(jī)金的申购和(hé)赎回都以这个(gè)价(jià)格进行(xíng)。也就是说，基金的净值相当于就是基金的(de)价格。

基金(jīn)单位资产(chǎn)净值是(shì)每一基(jī)金(jīn)单(dān)位代表的(de)基金资产的净值。基金单(dān)位资产(chǎn)净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份(fèn)额。

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值(zhí)，是指开放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额及(jí)赎回金额(é)计算的基础，计(jì)算公式为：基金单(dān)位净(jìng)值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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