金融(róng)界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一则(zé)重(zhòng)磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三(sān)召开。此次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为“在服务中(zhōng)国式现代(dài)化中促进金融业估值提升和(hé)高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人士。

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　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特(tè)估”概念的升级版(bǎn)本，资金(jīn)疯(fēng)抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈(hā)投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国人寿一度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平(píng)安涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国(guó)有四(sì)大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融(róng)板块的(de)集(jí)体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不(bù)相同 中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的后续(xù)走势，机构(gòu)之间的看(kàn)法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此中金(jīn)策略指出，部(bù)分高分红(hóng)国企标的近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散(sàn)过(guò)快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部分金(jīn)融）做出(chū)的正常反应(yīng)，而并非意味(wèi)着整体高分(fēn)红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的(de)安全边际和(hé)性价比(bǐ)仍(réng)相对(duì)较高(gāo)，未来随(suí)着经济的逐(zhú)步复苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对偏空。中信(xìn)证(zhèng)券研报(bào)表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热度很高、波动(dòng)很大但是区间回报(bào)不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日(rì)新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月(yuè)的平(píng)均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机(jī)构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈(yì)特(tè)征已演(yǎn)绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间(jiān)公安协警工资多少，公安协警怎么样和(hé)耐(nài)心，主题交易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩(jì)驱(qū)动策略(lüè)的潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直(zhí)言(yán)，中特(tè)估(gū)龙头在连(lián)续(xù)涨停(tíng)后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示(shì)许多中特估的(de)龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从(cóng)估值的(de)角(jiǎo)度而言(yán)许多市场(chǎng)参与者可以(yǐ)给出许多个继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由，但当(dāng)一只中(zhōng)特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着(zhe)资(zī)金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股票(piào)市场(chǎng)交易的(de)直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认(rèn)购申(shēn)请份额总额超过20亿份(fèn)发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的(de)首募规模上限(xiàn)均为20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流(liú)入也逼近10亿元(yuán)，规模增(zēng)幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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