国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等(děng)业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓(cā获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗ng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wè获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗i)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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