金融界5月(yuè)15日消息 主题行情(qíng)“中特(tè)估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示(shì)，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内容(róng)为“在服务(wù)中国式(shì)现代(dài)化(huà)中促进金融(róng)业(yè)估值提(tí)升(shēng)和高(gāo)质量(liàng)发展”。参会(huì)机构包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金(jīn)和(hé)券(quàn)商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商方面，光大(dà)证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级(jí)市(shì)值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻(fān)红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集(jí)体发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过(guò)

　　对此(cǐ)中金策(cè)略(lüè)指出(chū)，部(bù)分高分红国企标(biāo)的(de)近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过多，股息支付(fù)能(néng)力相(xiāng)对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应(yīng)，而(ér)并非意味着整体高分红(hóng)国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的(de)安全边际(jì)和性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未来(lái)随着经(jīng)济的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题行情或仍(réng)具有较(jiào)强的(de)持(chí)续(xù)性。从(cóng)估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前(qián)“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在(zài)4月(yuè)中旬以来先(xiān)后步入了(le)热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置(zhì)型外资(zī)在(zài)4月净流(liú)出24.4亿元(yuán)，是(shì)继(jì)去年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均(jūn)水平仍有(yǒu)较大(dà)差(chà)距。在缺乏持续增(zēng)量(liàng)机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐(nài)心，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易是过高的经(jīng)济(jì)预(yù)期下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了市(shì)场定价的有效性(xìng)，但(dàn)也提高了业(yè)绩(jì)驱(qū)动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰(fēng)已过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中(zhōng)特估(gū)我一股(gǔ)也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激(jī)进。据(jù)券(quàn)商中(zhōng)国(guó)报道，有基金经理直言，中(zhōng)特(tè)估龙头在连续涨(zhǎng)停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前(qián)位置(zhì)对他(tā)而言没(méi)有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而(ér)言许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许多(duō)个继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中特估龙(lóng)头股在两三个交易(yì)日内(nèi)涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场(chǎng)交易的直观判断，这(zhè)代表着(zhe)资(zī)金参与方的短期泡(pào)沫化，过(guò)高的交易拥挤度(dù)意味着风(fēng)险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企(qǐ)红(hóng)利(lì)ETF发布(bù)公告(gào)称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总(zǒng)额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管理人将启(qǐ)动(dòng)比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回(huí)报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇(huì)添(tiān)富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日(rì)开(kāi)售，每只产品的(de)首募规模(mó)上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不(bù)止新发基(jī)金(jīn)，今年(nián)以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增(zēng)长倍数(shù)最(zuì)高的ETF。

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