金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过(guò)北向(xiàng)互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行（以下简称人民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所(suǒ)股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清算(suàn)所）和香港场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其他国家(jiā)和地(dì)区的(de)境外投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通(tōng)参与内(nèi)地(dì女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作)银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期(qī)可交易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海清算所(suǒ)利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合(hé)人民银行(xíng)要(yào)求(qiú)并完(wán)成内地银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)准入备案(àn)的境(jìng)外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时(shí)申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民(mín)银行(xíng)认可的(de)境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投(tóu)资(zī)者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部(bù)境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过(guò)人(rén)民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则(zé)和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍生品市(shì)场(chǎng)方面的(de)监管(guǎn)合作安排和(hé)联络(luò)协(xié)商女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行(xíng)“互换(huàn)通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规(guī)定及(jí)业(yè)务规(guī)则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可(kě)联系(xì)外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司(sī)为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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