国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林(lín)美铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.8铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢6万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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