国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doord长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心ash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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