国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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