大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能(néng)源(yuán)全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论(lùn)一个(gè)基金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理的(de)海富(fù)通股票(piào)混合来看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能(néng)源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一(yī)季度末，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票(piào)混合外(wài)，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)也基本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报(bào)称，在一季度的(de)操作中，本基(jī)金总体把握(wò)住了市场的节奏变化(huà)和结构我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的转换(huàn)，降低(dī)了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合(hé)调整取得了明(míng)显的超额收益(yì)。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系所代表的传统实体行(xíng)业正在(zài)被市场一部(bù)分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股票(piào)混合今年以来(lái)涨了14％，其(qí)他(tā)三(sān)只产(chǎn)品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期高度依赖(lài)交易，阶段(duàn)性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一(yī)次(cì)出(chū)现持(chí)续(xù)成交(jiāo)占比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的(de)电力设备及(jí)新能源，持(chí)续约28个交易(yì)日(rì)，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次单日(rì)涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最(zuì)大(dà)单日(rì)涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总(我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的zǒng)市值(zhí)反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月(yuè)第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波(bō)行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略(lüè)，因为往(wǎng)往后续盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率创新高(gāo)。如(rú)果今年在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势(shì)以政府支(zhī)持(chí)力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订(dìng)单(dān)增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被(bèi)市场所确(què)定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

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