大家好，简单看(kàn)一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个(gè)基(jī)金经理，海富(fù)通的吕越(yuè)超(chāo)老师(shī)。

　　从其(qí)管理的海富通(tōng)股票混合来看，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓(cāng)基本为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度(dù)末，已经基本清仓(cāng)了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混合外，其他三(sān)只产品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基金(jīn)总体把(bǎ)握住了市(shì)场的节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降(jiàng)低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的(de)投(tóu)资机(jī)会(huì)，组合(hé)调(diào)整取(qǔ)得了(le)明显(xiǎn)的(de)超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪(cōng)明(míng)钱”定价(jià)，后续可(kě)能成(chéng)为市(shì)场最有(yǒu)持续性的(de)一(yī)条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票(piào)混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在短期高(gāo)度依(yī)赖交(jiāo)易(yì)，阶段性失去靠(kào)配(pèi)置获取超(chāo)额回报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天(tiān)数(shù)已累计(jì)达到22天，上一次(cì)出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月(yuè)底的电(diàn)力设备及(jí)新能源(yuán)，持(chí)续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也(yě)呈现出类似(shì)特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹(nào)，但苏州区号是多少不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6苏州区号是多少％，若包(bāo)含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动(dòng)后往(wǎng)往会(huì)有(yǒu)一波(bō)明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今(jīn)年在业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控(kòng)等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进(jìn)一步加(jiā)大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增(zēng)加和产(chǎn)品销量业绩(jì)的改善逐(zhú)渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次(cì)大幅调整主(zhǔ)要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于极值的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述(shù)基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵(jiào)，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市场(chǎng)而言(yán)，或代(dài)表(biǎo)本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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