一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为(wèi)其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大(dà)两只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持续看(kàn)好中(zhōng)概互(hù)联(lián)网公司持续(xù)的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对(duì)中国消(xiāo)费和经济复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电(diàn)商巨头(tóu)

　　“大蝴蝶会采蜜吗空头”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名(míng)。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押(yā)注房地(dì)产泡沫后在金融危机时(shí)期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投(tóu)资从(cóng)2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年一季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿里巴巴和京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基(jī)金(jīn)还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大(dà)电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东(dōng)一(yī)季度扭亏为盈和管理层(céng)积(jī)极的(de)表态，更加(jiā)激(jī)发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏(sū)的信心(xīn)也反映在对(duì)美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该股仓位(wèi)并持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也(yě)是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名(míng)银行的突然(rán)倒(dào)闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进一步(bù)倒闭(bì)的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并蝴蝶会采蜜吗加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻名的投资者上个(gè)季度增持(chí)了第(dì)一共和银行、西太(tài)平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的(de)股价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入15万股(gǔ)第(dì)一(yī)共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的股票退(tuì)市(shì)程(chéng)序(xù)，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其大(dà)部分资产之(zhī)前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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