一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里嘴巴含胸的感觉知乎(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准(zhǔn)了中(zhōng)国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显(xiǎn)示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风险中持续看好中概互(hù)联(lián)网公司持续的估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国消费(fèi)和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金融(róng)危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站成为热门(mén)股(gǔ)之(zhī)前押注该公司而闻名(míng)，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今(jīn)年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的(de)增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金还增持阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大电(diàn)商股的(de)走(zǒu)势并没有(yǒu)完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态(tài)，更加激(jī)发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复(fù)苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季(jì)度也是(shì)“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭(bì)促使(shǐ)地区银(yín)行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对(duì)金(jīn)融(róng)危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是(shì)富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并(bìng)没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之(zhī)前已(yǐ)被(bèi)监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它(tā)一些嘴巴含胸的感觉知乎地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合(hé)众银行，随(su嘴巴含胸的感觉知乎í)着银(yín)行业(yè)陷入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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