金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。初期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通开(kāi)展利(lì)率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的协(xié)同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下(xià)简(jiǎn)称人(rén)民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银(yín)行间同(tóng)业(yè)拆(chāi)借(jiè)中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的境(jìng)外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设施互联互(hù)通(tōng)参(cān)与内(nèi)地(dì)银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联(lián)合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换通(tōng)报(bào)价商）需与外(wài)汇(huì)交易中心签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者(zhě)为符合人(rén)民银行(xíng)要求并(bìng)完(wán)成内地银行间债券市场准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申(shēn)请成为(wèi)场外结算公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)与人民(mín)银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平(píng)台互联提供交易(共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放>共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后(hòu)的名义本金(jīn)净(jìng)额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结(jié)算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会和(hé)香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安(ān)排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维(wéi)护(hù)“互换通”的(de)正(zhèng)常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务(wù)规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教育和(hé)服务(wù)，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算公司为(wèi)参与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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