一季度，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成为(wèi)其资(zī)产管理公司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险中持续看好中概互联网公司持(chí)续的估值(zhí)修复，也(yě)显(xiǎn)示出(chū)对中国消(xiāo)费(fèi)和经(jīng)济复苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押注房地产泡沫后(hòu)在(zài)金(jīn)融危机时(shí)期一(yī)举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门(mén)股(gǔ)之(zhī)前(qián)押注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯克的(de)特斯(sī)拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四(sì)季(jì)度(dù)开始(shǐ)。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优化(huà)和中国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万(wàn)美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿(ā)里(lǐ)巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一。该对(duì)冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近期(qī)电(diàn)商(shāng)股价走势已经显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈和(hé)管理层积极(jí)的表态，更(gèng)加激(jī)发了(le)市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消(xiāo)费复苏的信心也反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大(dà)举买(mǎi)入(rù)银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的(de)突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加(jiā)剧恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱了人们(men)对(duì)银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们(men)对金融危(wēi)机和信贷紧(jǐn)缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增持了(le)第一共和(hé)银(yín)行、西太(tài)平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区(qū)银行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他(tā)还购买了其他金融(róng)股，特(tè)别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季(jì)末购入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股(gǔ)价今年(nián)以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程(chéng)序，这家(jiā)银行在被摩根大通(tōng)收购其大(dà)部(bù)分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银行股的股价也仍(réng恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱)深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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