国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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