一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对(duì)准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续(xù)看好中概互联(lián)网(wǎng)公(gōng)司持续(xù)的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示(shì)出对(duì)中国(guó)消费和经济复苏的(de)信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后(hòu)在金(jīn)融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了(le)埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头(tóu)姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着(zhe)疫情管控优化和(hé)中国经济(jì)复苏，今年一(yī)季度，巴(bā)里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达(dá)到25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)一里地等于多少米，一里地等于多少米千米，持股市(shì)值(zhí)第(dì)一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.一里地等于多少米，一里地等于多少米千米8万美元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大(dà)电商股的走势(shì)并没有完全(quán)逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也(yě)是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行(xíng)股的(de)时(shí)机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷银行和(hé)签名银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人们对(duì)银行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资(zī)者(zhě)上个季度增持了(le)第一共和银行、西(xī)太平洋合众(zhòng)银行、阿(ā)莱(lái)恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价(jià)并(bìng)没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和银(yín)行股票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第(dì)一共和银行股价今年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第(dì)一(yī)共和银(yín)行的股票(piào)退市程(chéng)序，这家银行在被摩根(gēn)大(dà)通收(shōu)购其大部(bù)分(fēn)资产之前(qián)已被监管机(jī)构接(jiē)管。

　　其它(tā)一(yī)些地区(qū)银行股的股价也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋(yáng)合众银行，随(suí)着(zhe)银行(xíng)业(yè)陷入(rù)更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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