一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两只头寸(cùn)，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中持续(xù)看(kàn)好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修(xiū)复，也显示出对中国消费(fèi)和(hé)经济复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中期大(dà)举(jǔ)押注(zhù)房地产泡沫后(hòu)在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿(yì)站成为热(rè)门股之前押注该公(gōng)司而(ér)闻名(míng)，去(qù)年(nián)还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向投(tóu)资从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度开(kāi)始。随着(zhe)疫(yì)情管控优化和中国经济复苏，抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲今年(nián)一(yī)季(jì)度，巴里继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有的(de)京(jīng)东达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲基金(jīn)还(hái)增(zēng)持阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京(jīng)东(dōng)一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管理层(céng)积极的表态，更(gèng)加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消(xiāo)费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使地区银(yín)行(xíng)的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭(bì)的(de)担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个(gè)季度增持了第(dì)一共和银行、西太平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西部银(yín)行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并(bìng)没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末(mò)购入(rù)15万股第一(yī)共和(hé)银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股价(jià)今年以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易(yì)所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程(chéng)序，这家银(yín)行在(zài)被摩根大通收购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的(de)股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价(jià)今(jīn)年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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