私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新(xīn)持股动(dòng)向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保持不(bù)变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出(chū)现在(zài)A股上相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术市公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中，参与方式包(bāo)括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持(chí)模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨的(de)最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业(yè)绩下滑(huá)的原因有三方(fāng)面(miàn)：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交(jiāo)付(fù)、验(yàn)收等工作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需(xū)要(yà相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术o)调整的过程，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室(shì)的(de)长期(qī)积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的(de)进(jìn)展(zhǎn)，预(yù)计从(cóng)二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上(shàng)，在(zài)去年10月底下(xià)探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)下降，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在(zài)部分(fēn)股票(piào)上被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度(dù)建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股(gǔ)价(jià)仍(réng)未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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