国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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