国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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