金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国(guó)外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以(y再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗ǐ)下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础设施(shī)互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通(tōng)”的相(xiāng)关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业(yè)务的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行(xíng)要(yào)求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机(jī)构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资(zī)者(zhě)需(x再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗ū)同(tóng)时申(shēn)请成为场外结算公司的清算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平(píng)台(tái)互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机(jī)构(gòu)互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具体安排(pái)达成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开(kāi)展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资(zī)者(zhě)教育和(hé)服务，切实(shí)维护(hù)投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估(gū)和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做(zuò)好准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作，确(què)保“北向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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