国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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