国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。

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