国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)500万越南盾是多少人民币，1人民币=多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从14500万越南盾是多少人民币，1人民币=0美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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