冠军基金(jīn)规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基金的规模也出现迅(xùn)猛(měng)增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以来(lái)业绩最强的主动权(quán)益基金。这一业绩还是(shì)受到4月21日AI、半导(dǎo)体等领域大跌影响(xiǎng)，若截至4月20日(rì)，该基金业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较好的业(yè)绩也(yě)让这(zhè)只冠军基金(jīn)一季度规(guī)模(mó)暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安(ān)积极回(huí)报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末规模已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这一规模(mó)暴涨更多(duō)来自(zì)于投资者申购。相(xiāng)关(guān)蔡(cài)嵩松以及(jí)诺安积极回(huí)报(bào)基金的话题也(yě)屡见报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受益于(yú)净值大(dà)涨以(yǐ)及(jí)投资者(zhě)申购，蔡嵩松(sōng)管理的(de)5只基(jī)金(jīn)在一季度规模(mó)均出现上涨，除了(le)诺安积(jī)极回报之外(wài)，2023年业(yè)绩(jì)超40％的(de)诺安优化配置同(tóng)样(yàng)规(guī)模暴增，从去年(nián)底(dǐ)的0.77亿元(yuán)增加(jiā)到1.48亿元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理(lǐ)基金的总规模也从去年(nián)底的293.25亿元增长(zhǎng)到一季度末的(de)331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成为一季(jì)度(dù)末“300亿基(jī)金经(jīng)理俱(jù)乐部(bù)”中的一员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相(xiāng)关(guān)产业链进行(xíng)挖掘

　　作(zuò)为兴证全球基(jī)金分(fēn)管投(tóu)研的副总，市场上管理规模超过700亿的基金(jīn)经理，谢治宇一(yī)季度调仓换(huàn)股(gǔ)方向也受(shòu)到市场关注。

　　从最新一季报披露(lù)情况看，谢治宇主要加(jiā)仓半导体及光(guāng)模块相(xiāng)关板(bǎn)块，他也(yě)坦言在一季度(dù)主(zhǔ)要(yào)对对人工智(zhì)能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴(xīng)全合润基(jī)金一季度新进了(le)海康威视、澜起科技、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨(chén)股份四只个股(gǔ)，几乎全(quán)部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于(yú)设备检测、产品盘点、安检等多类产品(pǐn)。在(zài)4月15日发(fā)布的《投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动记录表》中(zhōng)，海康威(wēi)视表示，AI技术对海(hǎi)康威视的营收(shōu)增长起(qǐ)了很大的作(zuò)用。

　　澜起科技主营业务是为云计算和人工智能领域提(tí)提供以芯(xīn)片(piàn)为基(jī)础的解决方案(àn)，目前主要(yào)产品包括内存(cún)接(jiē)口(kǒu)等。晶晨股(gǔ)份也(yě)是全球布局、国内领先的无晶圆(yuán)半导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中(zhōng)心光(guāng)模块供应商(shāng)。截止4月(yuè)21日，中际(jì)旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极(jí)加仓(cāng)，仅(jǐn)一个(gè)季(jì)度(dù)的时间就狂买8个多亿(yì)，直接买进第七大重仓股(gǔ)。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎控(kòng)股(gǔ)、芒(máng)果超媒、普(pǔ)洛药业(yè)在内的四只个(gè)股在一(yī)季度退出兴全合润(rùn)前(qián)十大重(zhòng)仓股。

　　除了兴全合(hé)润(rùn)，谢(xiè)治(zhì)宇管理的另外(wài)一只可投港股的兴全(quán)合宜基金在(zài)一(yī)季度除了(le)加(jiā)仓半导体等板(bǎn)块之外，互(hù)联网板块中的腾讯(xùn)控股也是其主要加仓方向(xiàng)。

　　谢治宇(yǔ)在一(yī)季报中表示，随着各种(zhǒng)风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)减弱，一季(jì)度A股市(shì)场上证指数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能(néng)源板块指(zhǐ)数上涨较(jiào)多，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的“中特估”、半导体等(děng)板块涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视(shì)等(děng)板块也(yě)实(shí)现较大(dà)幅(fú)度上涨。

　　基金报告期内维(wéi)持了(le)较(jiào)高仓位，对人工智能相关(guān)产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用(yòng)空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进(jìn)行(xíng)精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断(duàn)寻(xún)找(zhǎo)具有(yǒu)良好投资性价(jià)比的优秀公司。

　　朱红欲：增持(chí)了计算机、大众消费(fèi)品

　　2022年(nián)4月(yuè)13日成立(lì)，招(zhāo)商核心竞争力在(zài)当年弱市环(huán)境下(xià)斩获超47％的收益，让招商基金朱红裕成为市场备受关注(zhù)的基(jī)金(jīn)经理。

　　招(zhāo)商核心(xīn)竞争力一(yī)季报的(de)披露揭开(kāi)了朱(zhū)红裕的(de)投资(zī)思路和路径。从股票持(chí)仓来看，一季度末该基金(jīn)股(gǔ)票市值占基金总(zǒng)资产(chǎn)比例为93.84％，处于(yú)该基(jī)金成立以来的最高(gāo)值，显示出一种积(jī)极的态(tài)度。从该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年(nián)底，一季度朱(zhū)红裕配置A股(gǔ)比例有(yǒu)所降低(dī)，配置港股比例有所提升(shēng)。数据显示，招(zhāo)商(shāng)核(hé)心竞争力配置(zhì)中国(guó)大陆、中国香港股票(piào)市值占基金净值比例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配置来看，重点(diǎn)布局(jú)了信息技术、可(kě)选消费(fèi)等。前十(shí)大重仓股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科技、美的集团、金蝶国(guó)际等(děng)。其中卫宁健康(kāng)持有比例达到(dào)11.46％。

　　相(xiāng)较去年(nián)底，朱红(hóng)裕整体做了一些(xiē)持仓调整，绿城(chéng)服(fú)务、中国民(mín)航信息网络(luò)、安琪(qí)酵母新(xīn)进前十大重仓股(gǔ)之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航(háng)光电(diàn)则退出前十大(dà)。

　　朱红(hóng)裕(yù)也在季报中写道(dào)，一(yī)季度初(chū)期(qī)，我(wǒ)们(men)基(jī)于对经济(jì)复苏预期大概(gài)率偏弱的(de)判(pàn)断，主(zhǔ)要(yào)减持(chí)了经济复苏(sū)敏(mǐn)感(gǎn)度相(xiāng)对较(jiào)高的部分制造业，增持了计算机、大众(zhòng)消费品等行业，同(tóng)时(shí)，我们亦在一季度末期逐步逢低增(zēng)持了(le)港股中可能(néng)面临业绩拐点(diǎn)的物业及计算机等公司。

　　他也坦(tǎcow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读n)言，虽然创造(zào)了一(yī)定的超额收益，但市场的(de)博弈程度(dù)超出(chū)了我们的预期，导致对(duì)部分行业的定价(jià)出现(xiàn)了较为显著的偏离。我们将基于中长期的行业研究视野，逆势而(ér)行(xíng)。

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