大(dà)家好，简单看一(yī)个(gè)基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论(lùn)一个基(jī)金经理，海富通(tōng)的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通(tōng)股票(piào)混合(hé)来看，截至去年年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度(dù)末(mò)，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体把握(wò)住了(le)市(shì)场(chǎng)的(de)节奏变(biàn)化和结构转换(huàn)，降低了(le)新能 源板块的(de)配(pèi)置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特(tè)色估值体系(xì)所代表(biǎo)的(de)传统实(shí)体(tǐ)行业正在被什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能(néng)成为(wèi)市场最有持(chí)续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据(jù)显示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今年以(yǐ)来均(jūn)取得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市(shì)怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期高(gāo)度(dù)依赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失去靠配(pèi)置获取超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场(chǎng)比(bǐ)重超(chāo)40％的天数已累计达(dá)到(dào)22天(tiān)，上一次出现持(chí)续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的(de)板块是2021年(nián)7月底的(de)电力(lì)设备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累(lèi)计回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利(lì)了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会有一波(bō)明(míng)显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创(chuàng)新高。如果今年在(zài)业绩(jì)披露期结束(shù)后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋(qū)势(shì)以政府支什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些持力度(dù)进(jìn)一步(bù)加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认(rèn)为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成本轮调整标(biāo)志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本(běn什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些)次大(dà)幅调(diào)整主要还是因为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极值的(de)情况下，叠(dié)加(jiā)上述基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资(zī)本(běn)市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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