一季度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成(chéng)为其(qí)资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持(chí)续看好中概互联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经(jīng)济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还(hái)因在游戏(xì)驿(yì)站(zhàn)成为(wèi)热门股之前(qián)押注该公司而(ér)闻名，去(qù)年(nián)还做空(kōng)了(le)埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管(guǎn)控优(yōu)化(huà)和(hé)中国经(jīng)济复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东(dōng)达到25万(wàn)股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴(bā)的增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在(zài)其投(tóu)资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全逆(nì)转，但(dàn)近(jìn)期电商股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出(chū)积极(jí)趋势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表态(tài)，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费复苏(sū)的信心也(yě)反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名(míng)银行的(de)突然倒闭促使地(dì)区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人(rén)们(men)对银行(xíng)进(jìn)一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度(dù)增(zēng)持二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效了第一共和银(yín)行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购(gòu)买了其(qí)他金融股，特(tè)别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有(yǒu)立(lì)即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一(yī)共和(hé)银行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其大部(bù)分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷入更(gèng)广(guǎng)泛动(dòng)荡，该(gāi)股股(gǔ)价今(jīn)年(nián)已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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