金融界5月(yuè)5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义(yì)本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融(róng)开(kāi)放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下(xià)简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区的(de)境外(wài)投资者可(kě)通(tōng)过(guò)两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地(dì)银(yín)行间金融(róng)衍生品市场。自联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通(tōng)”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算安(ān)排(pái)

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报(bào)价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商协议(yì)，并为上海清(qīng)算所利率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银(yín)行要求并完成内地(dì)银(yín)行间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投资者需(xū)同(tóng)时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司针对(duì)双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源池风(fēng)险敞口设定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管(gu路由器有使用年限吗ǎn)合作(zuò)原则(zé)和(hé)具(jù)体(tǐ)安(ān)排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券路由器有使用年限吗及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健(jiàn)全了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资(zī)者(zhě)教(jiào)育(yù)和服路由器有使用年限吗务，切实维护(hù)投资者合(hé)法权(quán)益。投(tóu)资者应当充分了(le)解两(liǎng)地(dì)市场法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务(wù)规则(zé)和(hé)实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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