金融界5月15日消息 主题行情“中特估(gū)”的衍(yǎn)生升级版(bǎn)本(běn)——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业(yè)专题座谈会(huì)”将(jiāng)在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的(de)重要(yào)内容为“在服务中国式(shì)现代化中促(cù)进金融业估值提升和高(gāo)质量(liàng)发展”。参会机构包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的(de)升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都(dōu)有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林证券(quàn)、哈(hā)投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨(zhǎng)超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国(guó)平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威(wēi)下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻红，深成指和创业(yè)板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最(zuì)终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信(xìn)证券：主题(tí)交易顶(dǐng)峰已过(guò)

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构之(zhī)间(jiān)的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金(jīn)策略指出，部分高(gāo)分红(hóng)国企标的(de)近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期交易扩散(sàn)过快过多(duō)，股息支付(fù)能力相对(duì)较(jiào)弱板块（如部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应，而并非意(yì)味着整体(tǐ)高分红国企投资主题的(de)结束(shù)。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的安全边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高，未来(lái)随着(zhe)经(jīng)济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的(de)安(ān)全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示(shì)，AI主题(tí)和(hé)“中特(tè)估”主题(tí)在4月中旬以来先后步入(rù)了(le)热度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博(bó)弈和(hé)消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月以(yǐ)来首次单(dān)月净流(liú)出，5月截(jié)至12日恢(huī)复净流入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机(jī)构(gòu)资(zī)金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后(hòu)经济全面系统(tǒng)性(xìng)恢(huī)复是(shì)渐进和渐次的(de)过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转需(xū)要时间和(hé)耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定(dìng)价的有(yǒu)效性，但也(yě)提(tí)高了(le)业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩(jì)驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理(lǐ)：中特估(gū)我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有(yǒu)基金(jīn)经理直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头(tóu)在(zài)连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也不(bù)想要。

　　该基金经(jīng)理表示(shì)许(xǔ)多中特(tè)估的龙头股在当前位置对他而(ér)言(yán)没有配置的(de)吸(xī)引力，尽管从(cóng)估值的(de)角度(dù)而言许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出(chū)许多个继(jì)续买入中特估的理由(yóu)，但(dàn)当一只中特估龙(lóng)头股在两三个交(jiāo)易(yì)日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金已迫不(bù)及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观(guān)判断，这代表(biǎo)着资金参与方(fāng)的短期(qī)泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基(jī)金管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每只产品的(de)首募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模(mó)增长倍数最高的ETF。

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