私募大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动(dòng)向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰(xī)地(dì)呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通(tōng)过(guò)定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓(cāng)保持不(bù)变(biàn)，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的(de)大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作(zuò)为第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净(jìng)利润与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的(de)社(shè)会经(jīng)济客观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程(chéng)和合(hé)同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点实验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定程(chéng)度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开拓上的(de)进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年(nián)高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有(yǒu)的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二季度便开(kāi)始布局。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝xià)滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路走低，去(qù)年四季度和(hé)今年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年(nián)内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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