金融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协(xié)同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思管理局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和(hé)香(xiāng)港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投资者可通过(guò)两地基(jī)础设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合(hé)公告发(fā)布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺利推出，现(沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思xiàn)就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利(lì)率互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价(jià)商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清(qīng)算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符(fú)合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地(dì)银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司(sī)的(de)清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民(mín)银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易(yì)平(píng)台互联(lián)提(tí)供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司(sī)建立中(zhōng)央(yāng)对手方清(qīng)算机构互联(lián)互(hù)通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全(quán)部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外(wài)结(jié)算公(gōng)司(sī)针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于(yú)内地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合作(zuò)安(ān)排和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的(de)各(gè)项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业(yè)务(wù)规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场(chǎng)法律法(fǎ)规、业(yè)务规(guī)则和(hé)实(shí)践(jiàn)操(cāo)作的(de)差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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