金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过(guò)北(běi)向互换通开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的名义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以下简称香港金管局(jú)）发(fā)布(bù)联(lián)合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家(jiā)和(hé)地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两地基础设施互联(lián)互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业(yè)务的清(qīng)算(suàn)会(huì)员或该类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人(rén)民银(yín)行(xíng)认可的境外(wài)电子交易平台互联提供交易服(fú)务。 2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米>

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投资者通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸对应的(de)“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉及的(de)跨境(jìng)监管(guǎn)合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场相(xiāng)关(guān)事(shì)宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了(le)两地监管机(jī)构在债(zhài)券及衍生品市场方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定(dìng)2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实(shí)维护投资(zī)者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评估和(hé)控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一(yī)步(bù)做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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