国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(z过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗ēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗)股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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