国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度(dùc43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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