金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务(wù)监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”，香港及其他国(guó)家和地区的境(jìng)外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设施互联(lián)互通参与内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清算(suàn)业务的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符(fú)合人民(mín)银行(xíng)要求并完成内地(dì)银行(xíng)间债券(quàn)市场准入(rù)备案的融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的(de)境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外结算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外(wài)电子交易平(píng)台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。 融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写p>

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管(guǎn)机(jī)构在(zài)债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合(hé)作安排(pái)和(hé)联(lián)络(luò)协商机制，共同维(wéi)护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会(huì)员(yuán)应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资(zī)者可联系外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外(wài)结算公司为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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