国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiān知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗g)港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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