金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过(guò)两地(dì)基础设(shè)施(shī)互联(lián)互通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)安(ān)排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率(lǜ)互换(huàn)产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业(yè)务的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符(fú)合人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入(rù)备案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换(huàn)通”交易权限的(de)境外(wài)投资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易平台(tái)互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外(wài)投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公司之间净头寸对一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克应(yīng)的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了(le)两地(dì)监(jiān)管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排(pái)和联(lián)络(luò)协(xié)商机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换(huàn)通”下(xià)的(de)各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互换通”业(yè)务。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切(qiè)实维护(hù)投资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法律法(fǎ)规、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克理(lǐ)性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可(kě)联系外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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