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文章目录：

• 1、基金中的(de)单位净值(zhí)是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基(jī)金的单(dān)位净(jìng)值是什么(me)意思(sī)

基金(jīn)中的单位(wèi)净值是什么意思

单位净值是股市(shì)术语，全(quán)称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算(suàn)的基(jī)础(chǔ)，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净(jìng)值(zhí)即(jí)每份基(jī)金单(dān)位的(de)净资产价值，等于基金的总资产减去(qù)总负(fù)债后的余额再除以基金全(quán)部(bù)发(fā)行(xíng)的(de)单(dān)位份额总(zǒng)数。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=总(zǒng)净资产/基金份额(é)。基金净值一般日终公布，您可(kě)以通过行(xíng)情(qíng)软件(jiàn)查看每日基(jī)金净值。

单(dān)位净(jìng)值是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申购份额及赎(shú)回金(jīn)额(é)计算的基础，即基金单位(wèi)的净资产价值。每个营业日根据基金所投(tóu)资证券市场收(shōu)盘价计算出基金总资(zī)产价值，扣除(chú)基金当日的各类成本及(jí)费用后，得(dé)出(chū)该基金当(dāng)日的资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净(jìng)值和单位净值(zhí)是(shì)什么意思(sī),有什么区(qū)别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单价(jià)，最新净值(zhí)就是最近（可(kě)能是今天的或(huò)者(zhě)这(zhè)个月的，总之是最近的(de)）这个基金的(de)单(dān)价。单位净值023是指这个理财产品一份(fèn)要(yào)023元。

2、是，基金净(jìng)值和单(dān)位净值就(jiù)是(shì)每一(yī)份基金的价格，比如基金净值(zhí)为1，投资者买入1万元，那么最终(zhōng)投资者获得1万份的(de)数(shù)量（不计算手续费）。

3、定义(yì)不同：基金单位净(jìng)值是每份额(é)的基金在(zài)当(dāng)日的(de)价值，累(lèi)计净(jìng)值(zhí)指基金体现的(de)是基金成立以来的累计收益(yì)。反映不同：单位净值反映的是某一时(shí)间点基金持(chí)有人(rén)的权益，累计净(jìng)值反映基金在运作期(qī)间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基金的价值。其计算公式(shì)为：基(jī)金单位净(jìng)值=(基金资(zī)产总值-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基金单(dān)位净(jìng)值(zhí)是指(zhǐ)每个基(jī)金(jīn)份额的市场价值(zhí)。它的(de)计算(suàn)方(fāng)法是将基金的(de)净资产(chǎn)除以基(jī)金(jīn)的(de)总份(fèn)额。净资产是指扣除基金的负债后(hòu)的总资产净值。基金(jīn)单位净(jìng)值的变动主(zhǔ)要受到基(jī)金投资组(zǔ)合中(zhōng)各项资产价格(gé)的(de)波(bō)动影响。

指数(shù)基金的单位净值是(shì)什么(me)意思

而(ér)指数基金单位净值是指，基金公(gōng)司根据资产(chǎn)净(jìng)值，除以基金份额的总(zǒng)额得出(chū)的(de)每(měi)一份基(jī)金净(jìng)价(jià)值(zhí)。简单(dān)来说，就(jiù)是基金的总市值除以总份额(é)，得(dé)到的结果(guǒ)就是单位净值。指数(shù)基金的单位净值通(tōng)常会随着市场(chǎng)波动(dòng)而上升或(huò)下(xià)降。

在金融投资领域，单位净值(zhí)是指(zhǐ)一个(gè)基金产品的(de)净资产分(fēn)配到每一个基金份(fèn)额上面(miàn)的金额。也就(jiù)是说，基(jī)金每个份额所(suǒ)代(dài)表的(de)价(jià)值就是单(dān)位净值。一般(bān)来说，基金的净值(zhí)是每个交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基(jī)金单位净(jìng)值，是每份(fèn)基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的(de)总资产减去总负债后的余额再(zài)除(chú)以基金(jīn)全部发行的(de)单位(wèi)份额总数。开放式基金的申(shēn)购(gòu)和赎回都以这个(gè)价格(gé)进行(xíng)。也就是说，基(jī)金的净值相当于(yú)就是基金的(de)价格。

基金单位资产净(jìng)值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金(jīn)单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金(jīn)份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股(gǔ)市术语，全称基金单(dān)位(wèi)净值(zhí)，是(shì)指(zhǐ)开(kāi)放式基(jī)金申购份额及(jí)赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金负(fù)债）/基金总(zǒng)份额。

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