国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股中国内战打了几年，中国内战打了几年时间持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37中国内战打了几年，中国内战打了几年时间万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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